コロナ禍の中での大納会、やらぬが正解だった川合式デイトレード

このコラムは、12月29日掲載したものを30日のトレード結果などを踏まえて更新致しました。

12月の最終週といえば、例年であれば、年末年始休暇の季節なのだが、今年は海外旅行どころか、国内の移動（帰省や旅行）も自粛ムード満点の状態、それ故か、自宅に引きこもりの個人投資家が、機関投資家に便乗して、こぞって買いに走ったのか、29日の日経平均株価は714.12円高の27,568.15円で引けた。

「日経平均30年超ぶり高値、米法案成立でリスク選好－700円超える上昇」と報じたブルームバーグなどの経済メディアによれば、これは、1990年（平成2年）8月以来の高値水準だそうだ。
おお、この年は私が、大学卒業後に勤めた会社を辞め、転職した年ではないか。

居合抜き1分トレード

エクセルを使った候補銘柄抽出

さて、コロナ禍に加えて、大寒波の襲来予報では、家に引きこもるのが最適な状況なのだが、29日の日経平均株価の急騰を受けて、大納会（30日）の「居合抜き1分トレード」がどうなるか検証してみたいと思う。

「居合抜き1分トレード」というのは、前営業日の東証1部の値上がり上位銘柄から抽出した20～30銘柄のうち、9時の寄り付きから上がりそうな（場合によっては下がりそうな）銘柄を選定して、0.5～1％の利益を確保しようというものだ。

基本的には、前夜のうちに株探の株価注意報（2022年4月1日より）から抽出した値上がり率上位200銘柄を、当日の8時半以降の気配値を見ながら選定することになる。

川合さんは、この際に、気配値が、前日の終値から2.5%以上乖離した銘柄を避けること、また、寄り付き後も9時2分30秒まで待って、寄り付かない銘柄は注文を取り消した方がいいと言っている。
理由は、いずれも寄り付き後に逆行する可能性が高くなることだ。

抽出条件

1. 株価が400円（100株で4万円）以上、5,000円（100株で50万円）以下
2. 出来高が100万株以上
3. 売買高（株価×出来高）が10億円以上

川合式「居合抜き1分トレード」用のデータ抽出マニュアル及びひな形

• ヤフーファイナンス・データ抽出マニュアル（Excel）
  株探データ抽出マニュアル（Excel 補足版）（ヤフーファイナンスのマニュアルと双方を合わせてご利用ください）
• 値上がり上位銘柄用（Excel）（2022年4月1日変更）
• 値下がり上位銘柄用（Excel）（2022年4月1日変更）

トレーディングの基本は、寄り付きの成行買い（又は売り）で、1％（川合さんの推奨は0.5％）で利確、-2％で損切りとする。

2020年12月30日（大納会）の売買候補銘柄

12月29日のNYダウは、30,335.67ドルと、28日の終値に比べてマイナス68.3ドル、ナスダック総合指数は、12,850.221ポイントと、28日の終値に比べてマイナス49.202ポイントで、双方ともマイナスで引けた。
一方、29日の日経平均先物夜間取引の終値は、27,500円と前日比マイナス70円で終わった。

12月29日の値上がり銘柄

まずは、12月29日の引け後に抽出した値上がり上位銘柄が、30日に、29日（前営業日）の終値よりも高値で寄り付くか、安値で寄り付くかで、どのような動きをしたか検証しよう。

正直言って、これだけ逆行銘柄（ピンクの背景色）が出た日も珍しいのではないかと思う。
それだけ寄り付きにかけて利確売りが嵩んだということだろうか。
仮に、利確水準を0.5%（川合さんの推奨）にしていれば、利確できた可能性のある銘柄は多少増えるが、29日の値上がり銘柄に関しては、30日の「居合抜き1分トレード」候補としないが正解だったかもしれない。

とりあえず、下表における12月30日の始値と、高値又は安値に背景色があるものの説明は以下のとおり。

• ゴールドの背景色があるものは、12月29日（前営業日）の終値より高値で寄り付いているもので、買い（ロングポジション）で入れば、1％の利益（川合さんの推奨は0.5％）が取れた可能性のあるもの。
• 黄色の背景色があるものは、12月29日（前営業日）の終値より安値で寄り付いているもので、売り（ショートポジション）で入れば、1％の利益（川合さんの推奨は0.5％）が取れた可能性のあるもの。
• ピンクの背景色があるものは、12月29日（前営業日）の終値より高値で寄り付いているため、仮に、買い（ロングポジション）で入っていれば、-2％の損切りラインに達していた可能性のあるもの。
  逆に、安値で寄り付いているもので、仮に、売り（ショートポジション）で入っていれば、-2％の損切りラインに達していた可能性のあるもの。

なお、これらの銘柄情報につき、2019年11月4日付で「楽天証券マーケットスピード2を使った注目銘柄一括登録の方法」を掲載しているので参考になれば幸いである。

【2020年12月29日抽出　東証1部値上がり上位銘柄】（銘柄コードと会社名がピーチの背景色のものは「居合抜きツール」でも抽出済）

それぞれの銘柄の四本値は、Kabu Begin！のExcel株価取得を使って抽出した。

12月29日の値下がり銘柄

次は、12月29日の引け後に抽出した値下がり上位銘柄が、30日に、29日（前営業日）の終値よりも安値で寄り付くか、高値で寄り付くかで、どのような動きをしたか検証しよう。

こちらは、29日の爆上げ相場の中にあって、下落した銘柄群だけに、30日も素直に下げたものが多かったように思う。
「居合抜き1分トレード」をやるなら、こちらから選ぶべきだったと言っても、後悔先に立たずである。

【2020年12月29日抽出　東証1部値下がり上位銘柄】（銘柄コードと会社名がアクアの背景色のものは「居合抜きツール」でも抽出済）

それぞれの銘柄の四本値は、Kabu Begin！のExcel株価取得を使って抽出した。

12月30日の私の「居合抜き1分トレード」の結果

12月30日の寄り付きから5分ほどは、「12月11日の川合式デイトレード～どん底からの大逆転」のリプレーを見ているような気分だった。

ただ、この日はMonotaRO（銘柄コード：3064）の空売りをしようとして、頭をよぎったのが、このときの失敗トレードで、代わりに候補に選んだのが、寄り付きにかけて買い気配が伸びてきたパーク24（コード：4666）の買いトレードだった。

結果はご覧のとおり、寄り付きから一気に急落して、何もしなければマイナス2%の損切だったところを1%に抑えたのだけが救いという状況だった。
日経平均株価が爆上げの翌日、しかも大納会ということで、利確売りが出やすかったということならば、素直に売りで入れる銘柄を選ぶべきだったと言うべきだろうか。

一方で、当初に空売りしようと思っていたMonotaRO（銘柄コード：3064）は、どうだったかというと、何の問題もなく利確できていたというわけだ。

そして、「居合抜き1分トレード」で仕掛けた空売り銘柄のかんぽ生命保険（コード：7181）が逆行高を演じ始めたとき、私は自分の下手くそぶりに呆れてしまった。
そもそも、この銘柄の日足チャートは売りをすべきではない形状なのに、過去に儲けた残像が頭に残っていたことが敗因の一つだった。

新興市場株のトレード

12月11日は、「居合抜き1分トレード」の損失を新興市場株のトレードでカバーできたのだが、柳の下の二匹目のドジョウを狙うことはできなかったようだ。

今回のトレードは、スタメン（コード：4019）という2020年12月15日に東証マザーズ市場に上場したばかりのベンチャー企業が対象だ。
この銘柄に関して、30日は急騰シグナル（買い推奨）と、マザーズ1%シグナル（空売り推奨）が乱舞していた。

通常なら、見送りが相当なのだが、9時29分に1,617円で出たマザーズ1%のシグナル4（前日出来高比 10.38倍　前日5MA差異 5.5%）と、9時30分に1,617円で出た急騰シグナル（前日出来高比 11.72倍　前日5MA差異 7.3%）とダブルで出た後に、下落を始めたので、しばらく待ってから、買いを入れてみようと思った。

前日5MA差異が小さいので、それほど下落もきつくないだろうと踏んだからだ。

ところが、買いのタイミングが早すぎたのと、逆指値が浅すぎて、あっさりと損切の憂き目に遭い、後場は全くトレードをする気をなくして（川合さんも損を取り戻すためのトレードを、後場でやるのはやめた方がいいとアドバイスしている）、大引け後にチャートを見たら唖然とする結末になっていた。

この日は、万事がこの調子だったので、1万円の損失で済んだことは救いだったと考えたい。
最後に、今年1年間、弊サイトをご愛顧いただいた皆様へ御礼申し上げるとともに、この数か月、ブログで繋がった皆様、良いお年をお迎えください。

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