居合抜き1分トレード～寄り付き後3分間の悲喜劇

2020年12月17日のトレードは、居合抜きツールから選択した2銘柄が、ともに寄り付き後3分間に、それぞれ3%を超える急騰と急落に見舞われた。
ほぼ同時進行で行なった利確と損切、果たしてこの判断は正しかったのか検証してみた。

居合抜き1分トレードの悲喜劇

「居合抜き1分トレード」というのは、7月27日付で掲載した「コロナリストラに備えて川合式デイトレードを学ぼう」にあるように、前夜にトレード候補として抽出された東証1部銘柄に関して、9時の寄り付き前の気配値を見て、寄り付きの成り行き売買で勝負する手法で、約定価格の0.5%から1%で利確、マイナス2%で損切というルールを持って行うデイトレードである。

この「居合抜き1分トレード」に関して、楽天証券を使っている場合は、セット注文（売買注文と決済注文をセットにする）で値幅指定を行うのが合理的である。
ところが、これは指値しかできないので、私は、寄り付きからの動きを見て、逆方向に行き始めたときは、決済注文を取り消して、ダブル指値（逆指値付通常注文）に切り替えることにしている。
しかしながら、これは人力でやるから、1銘柄ずつやらないといけない。

イーレックス（コード：9517）の教訓

イーレックス（コード：9517）の「居合抜き1分トレード」に関して、懸念材料があったとすれば、11月30日の高値（1,999円）との日足ダブルトップだっただろうか。
日本市場の地合いも、この銘柄の日足形状もそれほど悪くなかった中で、開始3分で3%を超える急落に、私は、ダブル指値をしている暇もなく、何も考えずに成行売りを敢行した。

ところが、こうした銘柄こそ、損切した後で、10月18日付の「川合式居合抜き1分トレードで逆行した場合のお試し対処法」で紹介した「川合式応用トレード」を使うべきで、スクール生の場合、4月28日付のQ&A動画で解説されているやり方だ。

簡単に言えば、以下の条件に当てはまる銘柄の場合、一旦損切して、底打ちから反転したところで、買いを入れ直すというものだ。
結果は、どうなったかは、上の１分足チャートをご覧になれば一目瞭然だろう。

• 寄り付き前の気配値は悪くない。
• 日足も悪くないが、直近に抵抗ラインはあり。
• 寄付き後の1分間での下げ足が早すぎる。

ニチコン（コード：6996）の4%利確成功の事例

私がイーレックスの敗戦処理に気を取られているうちに、ニチコン（コード：6996）がどうなったのか見ると、まだ「特」マークが付いたまま寄り付かない状態だった。
ヤバイと思って注文を取り消すか板を見直しているうちに、9時6分に寄り付いた後は、するすると急騰した。

おお～と思って、決済注文を入れようとしたのだが、そのときは2%を超える値上がりに、これは大化けデーになるかもと思い、1%利確の逆指値だけを入れた。

その後は、ずっと場に張り付き、1,400円を超えたときに、逆指値を4%（1,383円）に修正して場を離れた。
このようなものは、マーケットスピードⅡのトレーリング注文でやれば、自動修正なので良いのだが、モバイル版にその機能はなかった。
結果は、4%利確、願わくば100株でなく、もっとやっていれば良かったと思った。

新興市場株のトレード～急騰傍受（買い）

17日前場の東証マザーズ指数は、概ね堅調だったので、昨日とは違って買い目線で銘柄選定を行うことにした。
しかしながら、シグナルが出てからの伸びはせいぜい1～2%、思ったよりも伸びなかったことが、成績にも反映されることになった。

利確逃しの同値撤退はこれ以上やるなのサイン～スマレジ（コード：4431）

17日のスマレジ（コード：4431）は、5,300円の壁にやられたという感じで終わった。
この銘柄に関しての急騰傍受ツールのシグナルは2回発出された。

• 09:12 4431 スマレジ 株価 5,180 前日出来高比 5.15倍 前日5MA差異 5.6％
• 09:23 4431 スマレジ 株価 5,300 前日出来高比 5.75倍 前日5MA差異 8.1％

私は、この銘柄が「注目銘柄」のサインが付いていることで、前日出来高比が二桁なかったのが懸念材料ではあったが、お試しトレードをしてみた。
1度目の買いエントリーは5,230円、その後5,300円超えをしたところで、逆指値をマイナス2%から、0.5%利確水準に引き上げた途端に急落して、同値撤退となってしまった。

この後、復活して反騰したので、そこで2度目の買いエントリーをしたのが大きな失敗だった。
損切してドテン（空売り）を敢行したものの、損失を穴埋めするまでには至らなかった。
結局、この日のスマレジ（コード：4431）は、マザーズ指数に連動する形で取引を終えたようだったが、利確逃しでの同値撤退は自分の判断ミスも相俟って、やめろのサインであることを認識した。

というより、良くあることで、2度目の急騰シグナルで、前日5MA差異だけが広がっている状況は、買いでなく、利確せよのサインであることが多いということだったね。
11月以降の東証マザーズ指数の日足チャートが優れない中、新興市場株のトレードは、マザーズ1%（空売り銘柄1%利確）だけでなく、急騰（買い）も3～5%を狙わずに、1～2%で利確すれば良かったと思えた17日の取引だった。

急騰も1%で利確～メドレー（コード：4480）

17日のメドレー（コード：4480）に関する急騰サインは、9時8分とほぼシステムが稼働したと同時に発出された。
株価は4,620円、前日出来高比は5.45倍、前日5MA差異が1.3％という状況で、日足チャートがあまり良くないので、利確は1～2%がせいぜいという感じがしていた。

私が買いエントリーしたのは4,648円、ちょうど10時前の上昇基調に入ったときだった。
利確水準は、1%（4,690円）としたので、4,700円を超えたときに、成り行き売りの態勢にし、伸びれば逆指値だけを入れることにしていたが、結局は下落し始めたので、そのまま決済した。
この日に関して言えば、これが正解だったと言えるだろう。

売り持ちの決済～日本航空（コード：9201）

去る12月14日に、年末年始（12月28日から1月11日）のGo Toトラベル事業が全国的に中止となることが発表されたことで、15日の旅行、交通関連銘柄は下落の憂き目に遭った。（2020年12月14日　日経新聞－GoToトラベル全国で一時停止　12月28日～1月11日）
15日に、エイチ・アイ・エス（銘柄コード：9603）の居合抜き1分トレード（空売り）で、2%の利確を取っていた私は、後場になってから、フト思い立って、日本航空（コード：9201）をしばらく売り持ちしてみようと200株だけやってみた。

ところが、16日には反騰したことで、予想が大きく外れ、17日は再び下落したものの、結局は1%の利確しかできずに、ポジションを手仕舞った。
以前のコロナ禍のときに比べると、今のところ、Go To トラベルも時限的な中止なので、それほど大きな下落に見舞われることはないのかと思った。